Bollinger Bands คืออะไร และจะใช้อย่างไรในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี?

Bollinger Bands เป็นตัวชี้วัดความผันผวนโดยใช้แถบราคา โดยนักเทรดจะเข้าซื้อเมื่อราคาอยู่ใกล้แถบล่างและขายเมื่อราคาอยู่ใกล้แถบบน

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียกว่า Bollinger Bands หรือนักเทรดเรียกกันย่อ ๆ ว่า BB จะใช้ความผันผวนของราคาเพื่อให้โอกาสที่เป็นไปได้ในการตัดสินใจเข้าซื้อและขายออก โดยจะประกอบด้วยแถบหรือเส้นด้านนอก 2 เส้นและเส้นกึ่งกลาง (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในระยะเวลา 20 วัน) ซึ่งจะขยายและหดตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา สำหรับการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด มักจะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ

อธิบายเกี่ยวกับ Bollinger Bands

Bollinger Bands ถูกสร้างขึ้นโดย John Bollinger ในปี 1980 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์ซึ่งใช้ในการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและตลาดการเงินอื่นๆ เพื่อประเมินความผันผวนของราคา, ระบุจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ และการตัดสินใจซื้อขาย

แถบราคา (band) 3 แถบที่ประกอบอยู่ใน Bollinger Band ได้แก่:

Upper band แถบบน

แถบด้านบนถูกสร้างขึ้นโดยการคูณแถบกลางด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา ความผันผวนของราคาวัดจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทรดเดอร์มักใช้ตัวคูณ 2 สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดและความชอบส่วนตัว

Middle band (SMA) แถบกลาง

โดยทั่วไปแล้วแถบกลางจะแสดงราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดในรูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) โดยทำหน้าที่เป็นแกนและแสดงราคาเฉลี่ยของคริปโตเคอร์เรนซีภายในกรอบเวลาที่เลือก

Lower band แถบล่าง

จากแถบตรงกลาง ผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะถูกลบออกเพื่อกำหนดแถบด้านล่าง

วัตถุประสงค์ของ Bollinger Bands ในการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

ในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี Bollinger Bands ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถ:

ประเมินความผันผวนของราคา

เทรดเดอร์สามารถประเมินระดับความผันผวนของราคาในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีได้โดยใช้ Bollinger Bands เมื่อแถบกว้างขึ้น อาจมีความเป็นไปได้ในการซื้อขายเนื่องจากแสดงให้เห็นความผันผวนที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน การหดตัวของแถบแสดงถึงความผันผวนน้อยลงและมีโอกาสในการรวมราคาหรือการกลับตัวเมื่อถึงจุดเปลี่ยนแนวโน้มราคา

ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป

Bollinger Bands ใช้เพื่อตรวจจับสถานการณ์การซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ระบุสถานการณ์เหล่านั้นได้ โอกาสในการตัดสินใจขาย จะเกิดขึ้นเมื่อราคาถึงหรือสูงกว่าแถบบน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคามีการซื้อมากเกินไป ในทางกลับกัน หากราคาไปถึงหรือลดลงต่ำกว่าแถบล่าง ก็ถือว่ามีการขายมากเกินไป ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการตัดสินใจเข้าซื้อ

กำหนดทิศทางของแนวโน้ม (เทรนด์)

เทรดเดอร์อาจใช้ Bollinger Bands เพื่อยืนยันทิศทางของเทรนด์ที่เกิดขึ้น ราคาอาจบ่งบอกถึงเทรนด์ขาขึ้นหากมันเคลื่อนตัวไปตามแถบด้านบนอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน หากมันแตะหรือยังคงอยู่ใกล้กับแถบด้านล่างบ่อยครั้ง ก็อาจเป็นสัญญาณของเทรนด์ขาลง

บ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัว

Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อบ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของเทรนด์ที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การกลับตัวที่เป็นไปได้จากเงื่อนไขที่ยืดเยื้อเกินไปอาจถูกระบุเมื่อราคาเคลื่อนตัวออกนอกแถบแล้วกลับเข้ามาใหม่ (ต่ำกว่าแถบล่างสำหรับเทรนด์ขาลง หรือสูงกว่าแถบบนสำหรับเทรนด์ขาขึ้น)

กลยุทธ์การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ด้วย Bollinger Bands

กลยุทธ์การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ต่างๆ โดยใช้ Bollinger Bands ที่เทรดเดอร์ใช้ ได้แก่:

กลยุทธ์ Bollinger Band Squeeze

วิธี Bollinger Band Squeeze ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำของราคาคริปโตเคอร์เรนซี (เรียกว่า “Squeeze” หรือการบีบ) มักจะตามมาด้วยช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง (เรียกว่า “expansion” หรือการขยายตัว) โดยทำงานดังนี้:

• ค้นหา Squeeze: สังเกตช่วงเวลาที่ Bollinger Bands แคบลงและขยับเข้าใกล้มากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของความผันผวนของราคาที่ลดลง
• เตรียมพร้อมสำหรับการเบรคเอ้าท์: หลังจากการบีบตัว เทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางของการทะลุได้ แต่พวกเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับมัน
• จุดเริ่มต้น: นักเทรดจะเข้าสู่ตำแหน่งตามการทะลุราคาจาก Bollinger Bands (เหนือแถบบนสำหรับขาขึ้น ด้านล่างแถบล่างสำหรับขาลง) โดยมักใช้ตัวบ่งชี้เพื่อเป็นการยืนยันเพิ่มเติม เช่น ปริมาณ (volume)
• Stop-loss และ Take-Profit: ใช้คำสั่ง Stop-Loss เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากการเบรคเอ้าท์ล้มเหลวในการรักษาและกำหนดระดับ และTake-Profit ตามกลยุทธ์การซื้อขาย

Bollinger Bands สำหรับกำหนดจุดเข้าและออก

เมื่อซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือการซื้อขายรายวัน สามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่ดีที่สุด

จุดเข้า

เมื่อราคาแตะหรือทะลุต่ำกว่าเส้น Bollinger Band ที่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งบอกถึงสถานการณ์การขายทึ่มากเกินไป นักเทรดอาจมองหาสัญญาณซื้อ ในทางตรงกันข้าม พวกเขามองว่าเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปเป็นสัญญาณขายเมื่อราคาถึงหรือสูงกว่าเส้นบนของ Bollinger Band อย่างไรก็ตาม อาจจำเป็นต้องทำการตรวจสอบทางเทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติม

จุดออก

เทรดเดอร์สามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อกำหนดเวลาที่จะปิดสถานะ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นข้อบ่งชี้ในการทำกำไรหากเทรดเดอร์ซื้อคริปโตเคอร์เรนซี และราคากำลังเข้าใกล้แถบด้านบน ในทางตรงกันข้าม อาจถึงเวลาที่จะต้องปิดการซื้อขายหากมีการ Short และราคาเข้าใกล้แถบล่าง

การใช้ Bollinger Bands ร่วมกับตัวบ่งชี้การซื้อขายอื่น ๆ

เทรดเดอร์มักจะใช้ Bollinger Bands ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อเสริมกลยุทธ์การเทรด

Bollinger Bands กับ RSI

การใช้ Bollinger Bands ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) อาจช่วยเทรดเดอร์ในการระบุการกลับตัวที่เป็นไปได้ อาจมีการบ่งชี้ถึงการตกต่ำที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หากราคาเข้าใกล้เส้นบนของ Bollinger Band และ RSI แสดงสถานการณ์ที่มีการซื้อมากเกินไป

การวิเคราะห์ปริมาณ

สามารถใช้ Bollinger Bands และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันความผันผวนของราคาได้ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นระหว่างการเบรคเอ้าท์ของ Bollinger Band อาจทำให้ความถูกต้องของสัญญาณแข็งแกร่งขึ้น

Bollinger Bands และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages)

Moving averages หรือ MA ใช้ร่วมกับ Bollinger Bands เพื่อเพิ่มบริบทในการวิเคราะห์แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น Bollinger Bands และแนวทางการตัดกันของเส้น MA สามารถรองรับการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ได้

ข้อจำกัดของ Bollinger Bands สำหรับนักเทรดคริปโตเคอร์เรนซี

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดคริปโตเคอร์เรนซี แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างเช่นกัน ประการแรก อาจสร้างสัญญาณเท็จในช่วงเวลาที่มีความผันผวนน้อยที่สุดหรือในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ประการที่สอง นักเทรดต้องใช้ตัวบ่งชี้หรือเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันทิศทางของเทรนด์ เนื่องจากไม่ได้ให้ข้อมูลทิศทางด้วยตนเอง

ประสิทธิภาพของ Bollinger Bands อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละคริปโตเคอร์เรนซีและกรอบเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ข่าวการตลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลให้เกิดช่องว่างของราคาที่ไม่สะท้อนถึงแถบความถี่ ซึ่งอาจทำให้นักเทรดเกิดความตื่นตัว

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเมื่อใช้ Bollinger Bands

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ นักเทรดต้องใช้ Bollinger Bands ร่วมกับการจัดการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียด เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การเคลื่อนไหวของราคาไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์ นักเทรดควรตั้งค่าคำสั่ง Stop loss อย่างชัดเจน

การกำหนดขนาดของการเปิดคำสั่งซื้อขาย ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดรับมากเกินไป นักเทรดควรจัดสรรเงินสดจำนวนหนึ่งให้กับการซื้อขายแต่ละครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น ความเสี่ยงสามารถลดลงได้ด้วยการกระจายความเสี่ยงระหว่างคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆ และจำกัดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่อาจสูญเสียได้ในการซื้อขายครั้งเดียว

สุดท้ายนี้ ควรใช้ Bollinger Bands ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อยืนยันตลอดจนรูปแบบตลาดที่ใหญ่ขึ้น ความสำเร็จในระยะยาวกับ Bollinger Bands ขึ้นอยู่กับการรักษาวินัยและการปฏิบัติตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน

บทความที่เกี่ยวข้อง: บอทเทรดคริปโต (Crypto Trading Bots) คืออะไรและทำงานอย่างไร?